國泰20年美債ETF(證券代碼：00687B)自 11/20納入收益平準金，並調整除息月份至3、6、9、12月，由於今年 1、4、7、10月已經除過息，加上經調整後12月也會除息，相當於今年會配5次息，股民又可多領了一次股利紅包！今日(12/1)公告00687B每單位預估配發金額，投資人可上國泰投信官網查詢( https://www.cathaysite.com.tw/announcement )，實際配發金額將於12/14公告，除息交易日訂於12/18，最晚只要在12/15前持有或買進，皆可參與本次配息。
國泰20年美債ETF(00687B)受益人數自今年以來(2022/12/30-2023/11/24)大增近9萬人，從2,841人來到92,079人，成長超過31倍，是成長幅度相當顯著的長天期公債ETF；截至11/27，基金規模也來到逾560億元，今年以來漲幅達5.7倍。
國泰20年美債ETF (00687B)經理人江宇騰表示，根據芝商所FedWatch資料顯示，今年底為升息循環終點，明年下半年降息的預期沒有改變，利率長期維持在高檔 Higher for Longer ，統計近30年以來（1995/02/01-2019/07/31），最後一次升息到開始降息之前，美債殖利率下跌近1.1%，長天期美債表現則上漲14.4%，升息末端伺機布局長天期債潛力可期。
例如今年10/19至11/21，美國10年期公債殖利率由4.99%下跌至4.40%，00687B追蹤的標的指數「彭博20年期(以上)美國公債指數」漲幅達10%，「漲」相佳。截至11/24，指數到期殖利率達4.74%，且交易價格為69.46元，較近10年平均價105.76元，折價34%，正逢投資甜蜜點。
但江宇騰提醒，投資ETF也要注意「溢價」情況，亦即投資人買入的價格，可能會高於基金淨值，等於是買貴了，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，避免買在過高溢價，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。
00687B即使規模、受益人數快速成長，並沒有發生嚴重的溢價情況，也意味投資人買國泰20年美債ETF(00687B)，較不用擔心有買貴的風險，價格較合理。為了讓配息資訊不漏接，且落實環保愛地球的ESG精神，投資人可透過國泰投信官網申辦ETF配息通知數位帳單(https://cathaysite.tw/LNlD36V)，解決紙本配息通知曠日費時，且有容易遺失、親友擅自拆封、大量紙張耗損等問題。現在申辦數位帳單僅需要1分鐘的時間，且申請一次往後就能即時掌握ETF的最新配息通知！
基金介紹係筆者參與相關法說和媒體發表現後的新基金分享，沒有任何推薦和置入，對基金有興趣者，宜自行判斷自己的風險承受力，明辨投資標的合適性，投資有賺有賠，投資人前宜詳閱相關基金資訊。
Comentários